华宝宝润债券C (019282.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝润债券A | ||||
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华宝宝润债券C(019282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.0578元 |
| 2024-07-25 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-07-24 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2024-07-23 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-07-22 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0539元 |
| 2024-07-15 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-07-12 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2024-07-11 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2024-07-09 | 1.0420元 | 1.0520元 |
| 2024-07-08 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2024-07-05 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-07-03 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-07-02 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-07-01 | 1.0419元 | 1.0519元 |
| 2024-06-28 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-06-27 | 1.0439元 | 1.0539元 |
| 2024-06-26 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-06-25 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2024-06-21 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-06-20 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-06-19 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-06-18 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-06-17 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-06-14 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-06-13 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-06-12 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-06-11 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-06-07 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-06-06 | 1.0433元 | 1.0533元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-06-04 | 1.0432元 | 1.0532元 |
| 2024-06-03 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-05-31 | 1.0430元 | 1.0530元 |
| 2024-05-30 | 1.0429元 | 1.0529元 |
| 2024-05-29 | 1.0427元 | 1.0527元 |
| 2024-05-28 | 1.0427元 | 1.0527元 |
| 2024-05-27 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-05-24 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-05-23 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2024-05-22 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-05-21 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-05-20 | 1.0424元 | 1.0524元 |
| 2024-05-17 | 1.0422元 | 1.0522元 |
