浙商之江凤凰联接C(019292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-07-25 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-07-24 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-07-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-22 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-07-19 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-07-18 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-07-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-16 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-07-15 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-07-12 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-07-11 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-07-10 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-07-09 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-07-08 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-07-05 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-07-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-07-03 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-07-02 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-07-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-06-28 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-06-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-26 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-06-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-06-24 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-06-21 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-06-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-06-19 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-06-18 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-06-17 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-06-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-06-13 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-12 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-06-11 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-06-07 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-06-06 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-06-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-06-04 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-06-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-31 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-05-30 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-05-29 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-05-28 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-05-27 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-05-23 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-05-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-05-21 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-05-20 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-05-17 | 1.6704元 | 1.6704元 |
