博时匠心优选混合C (019296.jj)博时基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0037元基金经理过钧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时匠心优选混合A | ||||
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博时匠心优选混合C(019296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
