德邦短债E (019304.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,173.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1507元基金经理欧阳帆 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金德邦短债A 、 德邦短债C 、 德邦短债D | ||||
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德邦短债E(019304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-14 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
