易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj)中证新能 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7684元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率16.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金易方达中证新能源ETF | ||||
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 845.00元 | 0.15% | 281.00元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
