易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj)中证新能 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7627元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-23.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金易方达中证新能源ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-29 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-26 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-25 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-24 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-19 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-17 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-15 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-12 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-11 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-10 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-08 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-05 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-04 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-02 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-01 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-28 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-06-27 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-26 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-21 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-19 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-18 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-17 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-14 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-13 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-11 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-05-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-05-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-05-27 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-05-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-05-22 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-21 | 0.8573元 | 0.8573元 |
