中信建投致远混合A (019322.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0496元基金经理杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率862.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投致远混合C | ||||
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中信建投致远混合A(019322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,251.14万 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 3,251.14万 | 82.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 310.53万 | 7.90% |
| (其中) 债券 | 310.53万 | 7.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 1.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 298.54万 | 7.60% |
| 5 | 其他资产 | 500.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,919.35万 | 48.84% |
| 金融业 | 486.24万 | 12.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.64万 | 5.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.89万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.04万 | 2.70% |
| 建筑业 | 86.36万 | 2.20% |
| 采矿业 | 83.48万 | 2.12% |
| 房地产业 | 47.49万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 30.71万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.82万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.21万 | 0.59% |
| 教育 | 14.51万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 12.98万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.41万 | 0.29% |
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