易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj)中证生科	成立日期	2023-09-19	总资产规模	204.37万元 (2024-03-31)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7798元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-22.02%
相关基金:	主从基金易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证生物科技主题ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C.(019325) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	204.37万	234.69万元	--
2023-12-31	1.01元	73.56万	72.54万元	--
2023-09-19	1.00元	1.54万	1.54万元	--