申万菱信乐研混合C (019327.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9776元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.24% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐研混合A | ||||
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申万菱信乐研混合C(019327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,509.33万 | 37.91% |
| (其中) 股票 | 4,509.33万 | 37.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,386.32万 | 62.09% |
| 3 | 其他资产 | 510.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,188.31万 | 18.40% |
| 金融业 | 919.60万 | 7.73% |
| 采矿业 | 544.55万 | 4.58% |
| 租赁和商务服务业 | 256.50万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.14万 | 1.22% |
| 建筑业 | 138.63万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.95万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.20万 | 0.88% |
| 房地产业 | 98.46万 | 0.83% |
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