国泰金盛回报混合A (019328.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0301元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金盛回报混合C | ||||
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国泰金盛回报混合A(019328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
