华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8377元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金云计算ETF沪港深 | ||||
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,095.00元 | 0.50% | 419.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,544.00元 | 0.50% | 508.00元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
