华富产业智选混合A (019332.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9934元基金经理郜哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业智选混合C | ||||
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华富产业智选混合A(019332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-04-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-04-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-04-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-03-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
