大成红利汇聚混合C (019335.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9927元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合A | ||||
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大成红利汇聚混合C(019335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
