大成红利汇聚混合C (019335.jj)大成基金管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1113元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合A | ||||
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大成红利汇聚混合C(019335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-10-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-10-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
