创金合信启富优选股票发起C (019339.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,977.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0165元基金经理王妍 、 张荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信启富优选股票发起A | ||||
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创金合信启富优选股票发起C(019339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,556.38万 | 75.69% |
| (其中) 股票 | 3,556.38万 | 75.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 214.64万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 214.64万 | 4.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 425.86万 | 9.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 88.49万 | 1.88% |
| 5 | 其他资产 | 413.38万 | 8.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,702.02万 | 36.22% |
| 金融业 | 1,212.10万 | 25.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255.42万 | 5.44% |
| 采矿业 | 130.85万 | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.75万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 83.23万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.27万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.60万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.70万 | 0.36% |
| 建筑业 | 11.26万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.18万 | 0.17% |
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