西部利得研究精选混合C (019341.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数983.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0747元基金经理陈保国 、 葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得研究精选混合A | ||||
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西部利得研究精选混合C(019341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
