富国价值发现混合C (019343.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9575元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值发现混合A | ||||
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富国价值发现混合C(019343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-05-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-05-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-05-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-05-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
