富国匠心成长混合A (019347.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9376元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国匠心成长混合C | ||||
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富国匠心成长混合A(019347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,767.82万 | 63.20% |
| (其中) 股票 | 4,767.82万 | 63.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,691.23万 | 35.68% |
| 3 | 其他资产 | 84.54万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,498.75万 | 46.38% |
| 采矿业 | 112.10万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 590.21万 | 7.82% |
| 工业 | 351.43万 | 4.66% |
| 信息技术 | 215.35万 | 2.85% |
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