富国匠心成长混合C (019348.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9362元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国匠心成长混合A | ||||
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富国匠心成长混合C(019348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-26 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-05-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
