招商精选企业混合C (019353.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,046.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0701元基金经理侯杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合A | ||||
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招商精选企业混合C(019353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 869.53万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 479.51万 | 3.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,718.46万 | 62.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,358.34万 | 15.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177.43万 | 7.58% |
| 金融业 | 512.96万 | 3.30% |
| 租赁和商务服务业 | 143.70万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 263.41万 | 1.70% |
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