招商精选企业混合C (019353.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8546元基金经理侯杰管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合A | ||||
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招商精选企业混合C(019353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 87.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 964.83万 | 7.07% |
| (其中) 债券 | 964.83万 | 7.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 724.12万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 4.25万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,558.82万 | 62.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,607.24万 | 11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100.52万 | 8.06% |
| 金融业 | 360.64万 | 2.64% |
| 租赁和商务服务业 | 145.56万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 115.38万 | 0.85% |
| 信息技术 | 67.76万 | 0.50% |
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