易方达平衡视野混合A1 (019354.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,493.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0873元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A2 、 易方达平衡视野混合A3 | ||||
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 77.89% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 77.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,324.81万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 1,324.81万 | 5.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.28万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,955.73万 | 16.50% |
| 5 | 其他资产 | 20.73万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 42.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.51万 | 0.71% |
| 建筑业 | 112.91万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,409.83万 | 10.05% |
| 工业 | 1,420.08万 | 5.92% |
| 非必需消费品 | 985.32万 | 4.11% |
| 电信服务 | 906.67万 | 3.78% |
| 保健 | 810.78万 | 3.38% |
| 信息技术 | 581.05万 | 2.42% |
| 公用事业 | 404.80万 | 1.69% |
| 房地产 | 360.53万 | 1.50% |
| 能源 | 271.48万 | 1.13% |
| 材料 | 67.85万 | 0.28% |
| 必需消费品 | 24.21万 | 0.10% |
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