富国核心优势混合发起式A (019361.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0127元基金经理孙彬 、 吴栋栋管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心优势混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 89.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.44万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 226.60万 | 1.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 79.62% |
| 房地产业 | 665.89万 | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.88万 | 0.53% |
| 采矿业 | 91.19万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.61万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.36万 | 0.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 工业 | 763.56万 | 4.42% |
加载中......
