长城均衡成长混合C (019368.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡成长混合A | ||||
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长城均衡成长混合C(019368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
