大成元丰多利债券A (019372.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2023-11-03	总资产规模	1,036.61万元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.76%
相关基金:	主从基金大成元丰多利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成元丰多利债券A(019372) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大成元丰多利债券A.(019372) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大成元丰多利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	1,036.61万	1,012.71万元	--
2023-12-31	1.00元	2.84亿	2.83亿元	--
2023-11-02	--	--	2.83亿元	--