南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元持有人户数1.00万基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券A | ||||
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-09-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-09-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-09-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-09-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-09-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-09-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-09-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-09-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-09-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-09-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-09-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-09-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-09-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-09-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-09-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-09-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-08-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-08-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-08-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-08-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-08-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-08-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-08-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-08-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-08-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-08-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-08-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-08-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-07-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
