南方景元中高等级信用债债券C (019382.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1387元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券A 、 南方景元中高等级信用债债券D | ||||
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南方景元中高等级信用债债券C(019382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-31 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-10-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
