兴证全球可持续投资三年定开混合 (019384.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9346元基金经理何以广管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率385.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 88.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,597.09万 | 9.02% |
| 3 | 其他资产 | 809.75万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 46.01% |
| 采矿业 | 1,613.14万 | 4.05% |
| 金融业 | 1,229.76万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202.37万 | 3.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,000.62万 | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.63万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.19%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,725.29万 | 9.35% |
| 能源 | 3,594.04万 | 9.02% |
| 公用事业 | 2,861.54万 | 7.18% |
| 工业 | 1,030.84万 | 2.59% |
| 信息技术 | 820.71万 | 2.06% |
| 原材料 | 2.89万 | 0.01% |
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