兴证全球可持续投资三年定开混合 (019384.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数5,836.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0875元基金经理何以广管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率385.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,694.07万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 856.59万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 56.98% |
| 金融业 | 3,151.41万 | 7.91% |
| 租赁和商务服务业 | 843.80万 | 2.12% |
| 采矿业 | 757.50万 | 1.90% |
| 房地产业 | 477.51万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.99万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.76万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,334.15万 | 8.36% |
| 工业 | 1,290.52万 | 3.24% |
| 医疗保健 | 1,055.06万 | 2.65% |
| 日常消费品 | 885.33万 | 2.22% |
| 能源 | 459.78万 | 1.15% |
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