东财上证科创50指数发起式C (019386.jj)科创50西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8177元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证科创50指数发起式A | ||||
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东财上证科创50指数发起式C(019386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,353.85万 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 1,353.85万 | 86.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.85万 | 10.37% |
| 3 | 其他资产 | 45.26万 | 2.90% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,114.92万 | 71.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.93万 | 15.31% |
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