招商双债增强债券I(019391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,008.89万元 | 0.40% | 1,257.07万元 | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,220.57万元 | 0.60% | 740.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7,718.61万元 | 0.60% | 2,572.87万元 | 0.20% |
