浦银安盛策略优选混合C (019395.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9467元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛策略优选混合A | ||||
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浦银安盛策略优选混合C(019395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-09 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-01 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-13 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-07 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-06 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-05-31 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-28 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-05-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-05-23 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-05-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
