博时双月乐60天持有期债券A (019396.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,667.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时双月乐60天持有期债券C | ||||
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博时双月乐60天持有期债券A(019396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.46亿 | 92.11% |
| (其中) 债券 | 10.46亿 | 92.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,176.49万 | 6.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.42万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,387.11万 | 1.22% |
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