博时双月乐60天持有期债券C (019397.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,214.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时双月乐60天持有期债券A | ||||
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博时双月乐60天持有期债券C(019397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
