易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj)持有人户数283.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2493元基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率24.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金易方达中证港股通中国100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 019408 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-04 | |
| 总份额 | 2,868.12万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通中国100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019408 | 019409 |
| 子基金份额 | 1,763.12万 份 (2024-09-30) | 1,105.00万 份 (2024-09-30) |
