南方数字经济混合A (019410.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9578元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方数字经济混合C | ||||
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南方数字经济混合A(019410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-08-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-16 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-14 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
