华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A3 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,215.63万 | 77.40% |
| (其中) 股票 | 2,215.63万 | 77.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.62万 | 22.56% |
| 3 | 其他资产 | 1.16万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 910.32万 | 31.80% |
| 采矿业 | 675.20万 | 23.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.55万 | 11.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.80万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.12万 | 3.18% |
| 金融业 | 83.58万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.19万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 17.87万 | 0.62% |
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