华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj)华安基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0165元基金经理万建军管托费用率0.20%持仓换手率195.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A3 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,709.12万 | 74.07% |
| (其中) 股票 | 1,709.12万 | 74.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 568.71万 | 24.65% |
| 3 | 其他资产 | 29.53万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 742.92万 | 32.20% |
| 采矿业 | 421.89万 | 18.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.32万 | 11.07% |
| 金融业 | 225.39万 | 9.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.58万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.57万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 16.04万 | 0.70% |
| 医疗保健 | 15.11万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 9.31万 | 0.40% |
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