华安远见慧选混合发起式A3 (019423.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理万建军管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安远见慧选混合发起式A1 、 华安远见慧选混合发起式A2 | ||||
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华安远见慧选混合发起式A3(019423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.46万元 | -- | 5.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | -- | -- | 0.20% |
