财通资管双鑫一年持有期债券C (019425.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双鑫一年持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双鑫一年持有期债券C(019425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 610.84万 | 1.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.57亿 | 97.14% |
| (其中) 债券 | 3.57亿 | 97.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.44万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 90.81万 | 0.25% |
加载中......
