国联安价值甄选混合 (019430.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型混合型当前净值0.9205元基金经理邹新进管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.01% | ||
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国联安价值甄选混合(019430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-08-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-08-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-08-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-21 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-08-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-08-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-08-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-13 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-12 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-08 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-07 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-02 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-30 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-29 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-15 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-08 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
