国泰君安消费机遇混合发起A
(019433.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数25.00		成立日期2023-09-19
总资产规模
873.61万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0968元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率390.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38%
相关基金: 主从基金国泰君安消费机遇混合发起C
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国泰君安消费机遇混合发起A(019433) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安消费机遇混合发起A.(019433) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安消费机遇混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元873.61万808.75万元--
2024-06-301.02元821.19万805.24万元--
2024-03-31--800.86万801.02万元--
2023-12-310.94元751.58万801.00万元--
2023-09-191.00元----元--

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