富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj) | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0324元基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,675.07万 | 93.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 325.94万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 325.94万 | 5.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 29.00万 | 0.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.57万 | 0.09% |
| 5 | 其他资产 | 9.75万 | 0.16% |
加载中......
