南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C (019453.jj)医疗保健南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7632元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(019453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-25 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-23 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-22 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-19 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-16 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-15 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-12 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-11 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-04 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-03 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-02 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-01 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-28 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-27 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-26 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-06-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-18 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-17 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-14 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-13 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-12 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-11 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-07 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-06 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-31 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-30 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-05-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-05-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-05-27 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-05-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-23 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-05-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
