华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）Y (019459.jj) | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7975元基金经理何移直管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）Y(019459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-22 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-20 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-19 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-16 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-15 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-14 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-13 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-08-08 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-07 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-06 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-05 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-02 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-08-01 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-31 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-30 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-29 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-26 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-22 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-19 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-15 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-11 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-10 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-05 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-02 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-01 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-28 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-27 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-20 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
