摩根瑞锦纯债债券A (019460.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞锦纯债债券C | ||||
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摩根瑞锦纯债债券A(019460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
