银华月月享30天持有期债券A (019464.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,881.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金银华月月享30天持有期债券C | ||||
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 83.45万元 | 0.20% | 20.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
