华夏信兴回报混合A (019470.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0901元持有人户数1,346.00基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏信兴回报混合C | ||||
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华夏信兴回报混合A(019470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 80.67% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 80.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,122.72万 | 18.83% |
| 3 | 其他资产 | 162.90万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 38.58% |
| 金融业 | 2,291.54万 | 7.05% |
| 房地产业 | 649.77万 | 2.00% |
| 采矿业 | 216.53万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 92.43万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 34.80万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.19万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.93%) |
|---|---|---|
| 保健 | 5,666.26万 | 17.42% |
| 房地产 | 3,464.02万 | 10.65% |
| 工业 | 450.65万 | 1.39% |
| 通讯服务 | 354.90万 | 1.09% |
| 非必需消费品 | 232.91万 | 0.72% |
| 信息技术 | 214.06万 | 0.66% |
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