华夏信兴回报混合A (019470.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,346.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0144元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏信兴回报混合C | ||||
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华夏信兴回报混合A(019470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 74.27% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 74.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,091.10万 | 22.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,338.14万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 39.85% |
| 金融业 | 2,660.71万 | 7.26% |
| 房地产业 | 566.78万 | 1.55% |
| 采矿业 | 323.08万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.86万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.03万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 23.07万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 1.53万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.26%) |
|---|---|---|
| 保健 | 5,112.93万 | 13.95% |
| 房地产 | 2,450.20万 | 6.68% |
| 非必需消费品 | 738.92万 | 2.02% |
| 通讯服务 | 370.58万 | 1.01% |
| 信息技术 | 126.92万 | 0.35% |
| 金融 | 57.43万 | 0.16% |
| 工业 | 34.46万 | 0.09% |
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