鹏扬淳盈6个月定开D
(019477.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-11-06
总资产规模
1,052.21元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1254元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.40%
相关基金: 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开C
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鹏扬淳盈6个月定开D(019477) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏扬淳盈6个月定开D.(019477) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬淳盈6个月定开D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10元1,052.21953.00元--
2024-06-301.10元1,047.73953.00元--
2024-03-31--1,030.48953.00元--
2023-12-311.06元1,009.23953.00元--

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