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基金概况
华安添鑫中短债E
(019479.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2023-09-13
总资产规模
10.42亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1689
元
基金经理
郑如熙
、
马晓璇
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
相关基金:
主从基金
华安添鑫中短债A
、
华安添鑫中短债C
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华安添鑫中短债E(019479) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.17
元
10.42亿
8.93亿
元
--
2024-03-31
--
4.86亿
4.19亿
元
--
2023-12-31
1.15
元
837.57万
727.82万
元
--
2023-09-30
--
14.36万
12.55万
元
--
