泰康信用精选债券D (019482.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金泰康信用精选债券A 、 泰康信用精选债券C 、 泰康信用精选债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康信用精选债券D(019482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,562.39万元 | 0.60% | 390.60万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,352.09万元 | 0.60% | 588.02万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,262.67万元 | 0.60% | 315.67万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5,089.36万元 | 0.60% | 1,272.34万元 | 0.15% |
