泰康信用精选债券D(019482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 2,352.09万元 | 0.60% | 588.02万元 | 0.15% |
2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 1,262.67万元 | 0.60% | 315.67万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 5,089.36万元 | 0.60% | 1,272.34万元 | 0.15% |