银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj)央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数543.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1923元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率48.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-12-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-12-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-11-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-11-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-11-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-11-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-11-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-10-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-10-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-10-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-10-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-10-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-10-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
