交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4143元基金经理余李平管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金交银荣鑫灵活配置混合A | ||||
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.35万元 | 0.60% | 4.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.73万元 | 0.60% | 24.91万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 61.77万元 | 0.60% | 20.59万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 796.02万元 | 0.60% | 265.34万元 | 0.20% |
