中邮乐享收益灵活配置混合C (019519.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2024-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5260元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合A | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-12-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-12-23 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-12-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-12-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-12-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-12-17 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-12-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-12-12 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-12-11 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-12-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-12-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-12-06 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-05 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-12-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-12-02 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-29 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-11-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-21 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-11-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-15 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-14 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-11-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-11-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-08 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-11-07 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-06 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-05 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-04 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-01 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-31 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-10-30 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-10-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-28 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-10-25 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-10-24 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-10-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-21 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
