华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数857.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3160元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率26.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金纳指100 | ||||
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.97万元 | 0.50% | 9,070.00元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,694.00元 | 0.50% | 338.00元 | 0.15% |
| 2023-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
